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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 186.00 | 19 126.00 | 93 060.00 | 112 186.00 |
060 Stock marchandises | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | 450.00 | 90.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 165.00 | 450.00 | 165 715.00 | 166 165.00 |
110 Total général Actif | 278 351.00 | 19 576.00 | 258 775.00 | 278 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 541.00 | | | 223 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |