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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 40 748.00 | 51 403.00 | 92 151.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 511.00 | 41 048.00 | 144 463.00 | 185 511.00 |
060 Stock marchandises | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 000.00 | 440.00 | 218 560.00 | 219 000.00 |
110 Total général Actif | 404 510.00 | 41 488.00 | 363 022.00 | 404 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |