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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 401.00 | 17 303.00 | 73 098.00 | 90 401.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 761.00 | 17 603.00 | 166 158.00 | 183 761.00 |
060 Stock marchandises | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 754.00 | 440.00 | 161 314.00 | 161 754.00 |
110 Total général Actif | 345 515.00 | 18 043.00 | 327 472.00 | 345 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
242 Autres charges externes. | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
252 Charges sociales | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | -391.00 | | | -391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |