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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 52 506.00 | 39 644.00 | 92 151.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 511.00 | 52 806.00 | 132 704.00 | 185 511.00 |
060 Stock marchandises | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | 350.00 | 40.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 611.00 | 350.00 | 283 261.00 | 283 611.00 |
110 Total général Actif | 469 122.00 | 53 156.00 | 415 966.00 | 469 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 343 963.00 | | | 343 963.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
230 Autres produits | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
242 Autres charges externes. | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
252 Charges sociales | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
280 Produits financiers | 662.00 | | | 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |