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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 26 382.00 | 1 802.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 148.00 | 102 341.00 | 13 807.00 | 116 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 709.00 | 128 722.00 | 25 986.00 | 154 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 749.00 | 22 566.00 | 212 183.00 | 234 749.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 406 890.00 | | 406 890.00 | 406 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 144.00 | 22 566.00 | 681 578.00 | 704 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 853.00 | 151 288.00 | 707 565.00 | 858 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 570.00 | 69 024.00 | | 88 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 19 546.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 223 456.00 | 221 506.00 | | 223 456.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 211.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 343.00 | 8 010.00 | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 410 171.00 | | 92 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 480.00 | 252 596.00 | | 193 480.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 966.00 | 222 404.00 | | 146 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 608.00 | 893 393.00 | | 450 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 565.00 | 1 148 398.00 | | 707 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 964.00 | 16 661.00 | 39 060.00 | 44 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 964.00 | 16 661.00 | 39 060.00 | 44 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | 16 661.00 | 39 060.00 | 78 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 995.00 | 230 439.00 | 62 555.00 | 292 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 265.00 | 433 265.00 | | 433 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |