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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 86.00 | 932.00 | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 27 306.00 | 878.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 71 972.00 | 7 612.00 | 79 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 163.00 | 99 364.00 | 19 799.00 | 119 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 056.00 | 3 718.00 | 415 338.00 | 419 056.00 |
BZ Autres créances | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 709 314.00 | | 709 314.00 | 709 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 749.00 | 3 718.00 | 1 203 031.00 | 1 206 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 912.00 | 103 082.00 | 1 222 831.00 | 1 325 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 521.00 | 88 570.00 | | 90 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 373.00 | 1 951.00 | | 209 373.00 |
DL TOTAL (I) | 432 829.00 | 223 456.00 | | 432 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 33 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 33 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | 17 343.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 513.00 | 92 633.00 | | 200 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 507.00 | 193 480.00 | | 214 507.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 027.00 | 146 966.00 | | 345 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 001.00 | 450 608.00 | | 770 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 831.00 | 707 565.00 | | 1 222 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 500.00 | | 13 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 566.00 | | 18 848.00 | 22 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | | 18 848.00 | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 066.00 | | 32 348.00 | 56 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 513.00 | 200 513.00 | | 200 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 027.00 | 345 027.00 | | 345 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 506.00 | 214 506.00 | | 214 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 666.00 | 457 311.00 | 14 355.00 | 471 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 097.00 | 760 097.00 | | 760 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |