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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 179.00 | 801.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 056.00 | 26 503.00 | 1 553.00 | 28 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 29 886.00 | 10 758.00 | 40 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 455.00 | 58 567.00 | 20 888.00 | 79 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 397.00 | 15 791.00 | 411 606.00 | 427 397.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 1 032 172.00 | | 1 032 172.00 | 1 032 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 685.00 | 15 791.00 | 1 512 893.00 | 1 528 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 139.00 | 74 358.00 | 1 533 781.00 | 1 608 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 490.00 | 169 809.00 | | 165 490.00 |
DL TOTAL (I) | 298 435.00 | 302 745.00 | | 298 435.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 418.00 | 500 050.00 | | 500 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 16.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 941.00 | 13 279.00 | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 788.00 | 265 509.00 | | 236 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 099.00 | 189 636.00 | | 177 099.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 053.00 | 111 445.00 | | 279 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 346.00 | 1 079 974.00 | | 1 205 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 781.00 | 1 402 718.00 | | 1 533 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 814.00 | 5 126.00 | 37 374.00 | 90 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 749.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 385.00 | 4 377.00 | 37 374.00 | 89 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 053.00 | 279 053.00 | | 279 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 418.00 | 41 529.00 | 458 889.00 | 500 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 099.00 | 177 099.00 | | 177 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 049.00 | 422 896.00 | 24 153.00 | 447 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 824.00 | 422 896.00 | 31 928.00 | 454 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 405.00 | 734 516.00 | 458 889.00 | 1 193 405.00 |