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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 698.00 | 937.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 27 887.00 | 297.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 799.00 | 67 962.00 | 15 837.00 | 83 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 995.00 | 96 547.00 | 27 448.00 | 123 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 312.00 | | 780 312.00 | 780 312.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 731.00 | | 1 116 731.00 | 1 116 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 725.00 | 96 547.00 | 1 144 178.00 | 1 240 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 179.00 | 90 521.00 | | 14 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 975.00 | 209 373.00 | | 230 975.00 |
DL TOTAL (I) | 378 090.00 | 432 829.00 | | 378 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 476.00 | 9 905.00 | | 52 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 454.00 | 200 513.00 | | 304 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 183.00 | 214 507.00 | | 247 183.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 240.00 | 345 027.00 | | 135 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 088.00 | 770 001.00 | | 746 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 178.00 | 1 222 831.00 | | 1 144 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 184.00 | 247 184.00 | | 247 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 585.00 | 812 208.00 | 10 377.00 | 822 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 612.00 | 693 612.00 | | 693 612.00 |