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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 566.00 | 284.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
AP Constructions | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 304.00 | 24 404.00 | 28 899.00 | 53 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 073.00 | 48 891.00 | 79 182.00 | 128 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 403.00 | 82 833.00 | 133 569.00 | 216 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 743.00 | 1 545.00 | 424 197.00 | 425 743.00 |
BZ Autres créances | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CF Disponibilités | 188 846.00 | | 188 846.00 | 188 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 774.00 | 1 545.00 | 678 228.00 | 679 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 178.00 | 84 379.00 | 811 798.00 | 896 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
DL TOTAL (I) | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 232.00 | | | 563 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 798.00 | | | 811 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 427.00 | | | 501 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 161.00 | 26 018.00 | 18 345.00 | 75 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 720.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 315.00 | 25 298.00 | 18 345.00 | 67 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 101.00 | 22 296.00 | 61 805.00 | 84 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 924.00 | 287 924.00 | | 287 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 333.00 | 489 079.00 | 10 254.00 | 499 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 232.00 | 501 427.00 | 61 805.00 | 563 232.00 |