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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 7 081.00 | 4 349.00 | 2 732.00 | 7 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 357.00 | 38 817.00 | 10 540.00 | 49 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 233.00 | 128 931.00 | 96 302.00 | 225 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 678.00 | 176 953.00 | 136 725.00 | 313 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 286.00 | 1 545.00 | 488 740.00 | 490 286.00 |
BZ Autres créances | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CF Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 647.00 | 1 545.00 | 638 101.00 | 639 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 326.00 | 178 499.00 | 774 827.00 | 953 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 232 394.00 | | | 232 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 882.00 | | | -208 882.00 |
DL TOTAL (I) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 205.00 | | | 325 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 060.00 | | | 739 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 827.00 | | | 774 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 245.00 | | | 441 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 145.00 | | 1 530 145.00 | 1 530 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 145.00 | | 1 530 145.00 | 1 530 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 286.00 | | | 1 545 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 168.00 | | | 1 754 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 882.00 | | | -208 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 116.00 | | 28 416.00 | 318 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 854.00 | 313 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 854.00 | 281 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 340.00 | | 28 186.00 | 286 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 230.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 756.00 | 52 488.00 | 30 291.00 | 154 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 900.00 | 52 488.00 | 30 291.00 | 149 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 490 286.00 | 488 437.00 | 1 849.00 | 490 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 964.00 | 27 149.00 | 297 815.00 | 324 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 341.00 | 601 372.00 | 12 969.00 | 614 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 060.00 | 441 245.00 | 297 815.00 | 739 060.00 |