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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 7 081.00 | 5 571.00 | 1 510.00 | 7 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 799.00 | 48 168.00 | 3 631.00 | 51 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 242.00 | 166 565.00 | 63 677.00 | 230 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 962.00 | 225 160.00 | 95 802.00 | 320 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 820.00 | 1 545.00 | 780 274.00 | 781 820.00 |
BZ Autres créances | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
CF Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 628.00 | 1 545.00 | 911 082.00 | 912 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 591.00 | 226 706.00 | 1 006 885.00 | 1 233 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
DL TOTAL (I) | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 263.00 | | | 339 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 325.00 | | | 881 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 885.00 | | | 1 006 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 106.00 | | | 608 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 414.00 | | 2 026 414.00 | 2 026 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 414.00 | | 2 026 414.00 | 2 026 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 148.00 | | | 2 055 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 356.00 | | | 1 965 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 679.00 | | 19 012.00 | 313 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 728.00 | 320 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 289 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 673.00 | | 18 938.00 | 281 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | 73.00 | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 954.00 | 48 215.00 | 8.00 | 176 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 098.00 | 48 215.00 | 8.00 | 172 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 263.00 | 339 263.00 | | 339 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 781 820.00 | 779 971.00 | 1 849.00 | 781 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 871.00 | 29 651.00 | 273 220.00 | 302 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 242.00 | 892 440.00 | 12 802.00 | 905 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 326.00 | 608 106.00 | 273 220.00 | 881 326.00 |