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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 261.00 | 1 133.00 | 128.00 | 1 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 397.00 | 74 202.00 | 65 195.00 | 139 397.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 516.00 | 75 335.00 | 66 181.00 | 141 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
110 Total général Actif | 278 132.00 | 75 335.00 | 202 796.00 | 278 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | 3 707.00 | | 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 372.00 | 165 337.00 | | 184 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 085.00 | 4 092.00 | | 5 085.00 |
222 Production stockée | -3 764.00 | 2 085.00 | | -3 764.00 |
230 Autres produits | 2 493.00 | 2 438.00 | | 2 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 917.00 | 177 660.00 | | 188 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473.00 | 2 898.00 | | 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 162.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 089.00 | 32 445.00 | | 29 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | -9 500.00 | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 36 819.00 | 50 568.00 | | 36 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | 13 940.00 | | 10 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 258.00 | 50 907.00 | | 66 258.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | 3 218.00 | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 153.00 | 12 253.00 | | 14 153.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 712.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 142.00 | 158 604.00 | | 165 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 775.00 | 19 056.00 | | 23 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 275.00 | 800.00 | | 5 275.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 540.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 230.00 | 669.00 | | 3 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 951.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 907.00 | 17 695.00 | | 24 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |