| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 261.00 | 1 204.00 | 57.00 | 1 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 923.00 | 86 856.00 | 65 067.00 | 151 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 909.00 | 88 060.00 | 80 849.00 | 168 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
110 Total général Actif | 308 979.00 | 88 060.00 | 220 919.00 | 308 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 599.00 | 731.00 | | 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 668.00 | 184 372.00 | | 184 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 873.00 | 5 085.00 | | 2 873.00 |
222 Production stockée | 3 777.00 | -3 764.00 | | 3 777.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | 2 493.00 | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 564.00 | 188 917.00 | | 194 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706.00 | 473.00 | | 1 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 183.00 | 133.00 | | -1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 392.00 | 29 089.00 | | 24 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 636.00 | -1 257.00 | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 37 532.00 | 36 819.00 | | 37 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 747.00 | 10 818.00 | | 12 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 327.00 | 66 258.00 | | 61 327.00 |
252 Charges sociales | 8 640.00 | 8 644.00 | | 8 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 225.00 | 14 153.00 | | 17 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 021.00 | 165 142.00 | | 166 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 543.00 | 23 775.00 | | 28 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 5 275.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 595.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 3 230.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 262.00 | 24 907.00 | | 29 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |