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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 826.00 | 98 966.00 | 73 860.00 | 172 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 811.00 | 100 227.00 | 89 585.00 | 189 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 336.00 | | 142 336.00 | 142 336.00 |
110 Total général Actif | 332 147.00 | 100 227.00 | 231 920.00 | 332 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 575.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312.00 | 599.00 | | 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 627.00 | 184 668.00 | | 208 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 069.00 | 2 873.00 | | 5 069.00 |
222 Production stockée | 3 544.00 | 3 777.00 | | 3 544.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 647.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 557.00 | 194 564.00 | | 217 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -80.00 | 1 706.00 | | -80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -1 183.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 857.00 | 24 392.00 | | 34 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 738.00 | 3 636.00 | | -5 738.00 |
242 Autres charges externes. | 36 172.00 | 37 532.00 | | 36 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -810.00 | | | -810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | 12 747.00 | | 10 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 853.00 | 61 327.00 | | 61 853.00 |
252 Charges sociales | 14 492.00 | 8 640.00 | | 14 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 031.00 | 17 225.00 | | 18 031.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 654.00 | 166 021.00 | | 170 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 902.00 | 28 543.00 | | 46 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 154.00 | 1 250.00 | | 21 154.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 435.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 863.00 | 96.00 | | 15 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 845.00 | 29 262.00 | | 51 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 909.00 | | | 168 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |