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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 094.00 | 140 771.00 | 308 323.00 | 449 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 637.00 | 142 032.00 | 323 606.00 | 465 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
110 Total général Actif | 682 394.00 | 142 032.00 | 540 362.00 | 682 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 319.00 | 472.00 | | 1 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 581.00 | 240 090.00 | | 226 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 561.00 | 4 372.00 | | 3 561.00 |
222 Production stockée | 19 416.00 | 2 177.00 | | 19 416.00 |
224 Production immobilisée | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
230 Autres produits | 5 894.00 | 781.00 | | 5 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 535.00 | 247 894.00 | | 265 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | 322.00 | | 1 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | 140.00 | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 599.00 | 44 728.00 | | 62 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 712.00 | -1 091.00 | | -11 712.00 |
242 Autres charges externes. | 35 362.00 | 38 589.00 | | 35 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 692.00 | 15 888.00 | | 14 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 806.00 | 76 378.00 | | 76 806.00 |
252 Charges sociales | 16 247.00 | 17 560.00 | | 16 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 646.00 | 18 584.00 | | 20 646.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 972.00 | 211 100.00 | | 215 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 563.00 | 36 793.00 | | 49 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | 1 303.00 | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 339.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 432.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 331.00 | 35 306.00 | | 49 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 849.00 | | | 226 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |