| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 869.00 | 82 033.00 | 65 837.00 | 147 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 869.00 | 82 033.00 | 65 837.00 | 147 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
110 Total général Actif | 237 945.00 | 82 033.00 | 155 913.00 | 237 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |