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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 252.00 | 226.00 | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 413.00 | 89 968.00 | 233 445.00 | 323 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 204.00 | 90 221.00 | 237 984.00 | 328 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
072 Créances – Autres | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
084 Disponibilités | 112 727.00 | | 112 727.00 | 112 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 072.00 | | 334 072.00 | 334 072.00 |
110 Total général Actif | 662 277.00 | 90 221.00 | 572 056.00 | 662 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 361.00 | | | 739 361.00 |
230 Autres produits | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 160.00 | | | 827 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
252 Charges sociales | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 239.00 | | | 798 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
294 Charges financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 811.00 | | | 321 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |