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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 412.00 | 66.00 | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 428.00 | 20 404.00 | 70 025.00 | 90 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 528.00 | 114 543.00 | 165 985.00 | 280 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 749.00 | 135 358.00 | 242 391.00 | 377 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 129.00 | | 311 129.00 | 311 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 878.00 | 135 358.00 | 553 520.00 | 688 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 33 155.00 | 792.00 | | 33 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | 32 362.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 88 253.00 | 52 955.00 | | 88 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 936.00 | 283 084.00 | | 236 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | 46 486.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 81 018.00 | | 61 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 272.00 | 105 013.00 | | 130 272.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 267.00 | 519 101.00 | | 465 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 520.00 | 572 056.00 | | 553 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 052.00 | 418 967.00 | | 375 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 926 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 610.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 66 100.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 66 100.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 127.00 | 54 794.00 | | 17 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | 56 407.00 | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 9 693.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 5 711.00 | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 323.00 | 893 942.00 | | 976 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 025.00 | 861 579.00 | | 941 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 298.00 | 32 362.00 | | 35 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 204.00 | | 80 144.00 | 328 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 599.00 | 377 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 599.00 | 370 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 413.00 | | 78 143.00 | 323 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 2 001.00 | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 022.00 | 262 708.00 | 6 314.00 | 269 022.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 267.00 | 465 267.00 | | 465 267.00 |