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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 93.00 | 385.00 | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 293.00 | 111 343.00 | 127 950.00 | 239 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 293.00 | 111 343.00 | 127 950.00 | 239 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
110 Total général Actif | 354 616.00 | 111 343.00 | 243 274.00 | 354 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
252 Charges sociales | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 478.00 | | | 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |