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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 597.00 | 132 068.00 | 273 529.00 | 405 597.00 |
040 Immobilisations financières | 681 976.00 | | 681 976.00 | 681 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 573.00 | 132 068.00 | 955 505.00 | 1 087 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
084 Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
110 Total général Actif | 1 263 294.00 | 132 068.00 | 1 131 226.00 | 1 263 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
242 Autres charges externes. | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
280 Produits financiers | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
294 Charges financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 084 449.00 | | | 1 084 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |