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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 939.00 | 58 199.00 | 153 740.00 | 211 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203 267.00 | | 1 203 267.00 | 1 203 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 415 207.00 | 58 199.00 | 1 357 007.00 | 1 415 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
072 Créances – Autres | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
084 Disponibilités | 551 454.00 | | 551 454.00 | 551 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 495.00 | | 709 495.00 | 709 495.00 |
110 Total général Actif | 2 124 702.00 | 58 199.00 | 2 066 503.00 | 2 124 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 460 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 066 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
242 Autres charges externes. | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
262 Autres charges | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 762.00 | | | -107 762.00 |
280 Produits financiers | 162 067.00 | | | 162 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
294 Charges financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 368.00 | | | 184 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 366 773.00 | | | 1 366 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |