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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 515.00 | 90 194.00 | 128 321.00 | 218 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618 467.00 | | 1 618 467.00 | 1 618 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 836 983.00 | 90 194.00 | 1 746 789.00 | 1 836 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 031.00 | | 401 031.00 | 401 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 215.00 | | 442 215.00 | 442 215.00 |
110 Total général Actif | 2 279 198.00 | 90 194.00 | 2 189 004.00 | 2 279 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 692 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 189 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 807.00 | | | 301 807.00 |
242 Autres charges externes. | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 920.00 | | | 316 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
280 Produits financiers | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 797 348.00 | | | 1 797 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |