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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 032.00 | 45 623.00 | 120 409.00 | 166 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 740.00 | | 1 200 740.00 | 1 200 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 366 772.00 | 45 623.00 | 1 321 149.00 | 1 366 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 731 355.00 | | 731 355.00 | 731 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 954.00 | | 758 954.00 | 758 954.00 |
110 Total général Actif | 2 125 727.00 | 45 623.00 | 2 080 104.00 | 2 125 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 829 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 157 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
230 Autres produits | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
242 Autres charges externes. | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 670.00 | | | -126 670.00 |
280 Produits financiers | 226 642.00 | | | 226 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157 553.00 | | | 1 157 553.00 |
294 Charges financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011 060.00 | | | 1 011 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273 514.00 | | | 1 273 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 259.00 | | | 328 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |