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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 769.00 | 32 400.00 | 18 369.00 | 50 769.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 989.00 | 44 550.00 | 56 439.00 | 100 989.00 |
060 Stock marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
084 Disponibilités | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
110 Total général Actif | 163 467.00 | 44 550.00 | 118 916.00 | 163 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 572.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 181.00 | 120 210.00 | | 145 181.00 |
230 Autres produits | 5 206.00 | 3 300.00 | | 5 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 387.00 | 123 509.00 | | 150 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 486.00 | 33 927.00 | | 41 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 809.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 42 898.00 | 40 043.00 | | 42 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 475.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 156.00 | 20 203.00 | | 28 156.00 |
252 Charges sociales | 8 332.00 | 6 261.00 | | 8 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 9 027.00 | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 576.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 601.00 | 111 322.00 | | 126 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 786.00 | 12 188.00 | | 23 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | 352.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 831.00 | 836.00 | | 15 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -559.00 | 1 647.00 | | -559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 659.00 | 9 955.00 | | 8 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |