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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 587.00 | 37 226.00 | 14 361.00 | 51 587.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 807.00 | 49 376.00 | 52 431.00 | 101 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
084 Disponibilités | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
110 Total général Actif | 161 428.00 | 49 376.00 | 112 052.00 | 161 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 932.00 | 145 181.00 | | 134 932.00 |
230 Autres produits | 8 809.00 | 5 206.00 | | 8 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 741.00 | 150 387.00 | | 143 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 996.00 | 41 486.00 | | 35 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 42 958.00 | 42 898.00 | | 42 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 408.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 402.00 | 28 156.00 | | 45 402.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | 8 332.00 | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | 4 553.00 | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 588.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 985.00 | 126 601.00 | | 144 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244.00 | 23 786.00 | | -1 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 464.00 | 213.00 | | 3 464.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 831.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | -559.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | 8 659.00 | | 2 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |