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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 598.00 | 51 702.00 | 3 896.00 | 55 598.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 818.00 | 63 852.00 | 41 966.00 | 105 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
110 Total général Actif | 191 678.00 | 63 852.00 | 127 826.00 | 191 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 758.00 | 86 880.00 | | 51 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 813.00 | 9 000.00 | | 74 813.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | 5 172.00 | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 782.00 | 101 052.00 | | 128 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 536.00 | 24 122.00 | | 13 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 115.00 | 257.00 | | 1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 47.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 36 947.00 | 43 666.00 | | 36 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 598.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 158.00 | 32 534.00 | | 29 158.00 |
252 Charges sociales | -7 417.00 | -969.00 | | -7 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | 4 803.00 | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 714.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 510.00 | 105 773.00 | | 79 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 272.00 | -4 722.00 | | 49 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | 3 817.00 | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 518.00 | 3 014.00 | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 599.00 | -3 918.00 | | 49 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |