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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 073.00 | 47 264.00 | 7 809.00 | 55 073.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 293.00 | 59 414.00 | 45 879.00 | 105 293.00 |
060 Stock marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
084 Disponibilités | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
110 Total général Actif | 204 027.00 | 59 414.00 | 144 613.00 | 204 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 880.00 | 147 789.00 | | 86 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 172.00 | 3 816.00 | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 052.00 | 151 605.00 | | 101 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 122.00 | 41 940.00 | | 24 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -360.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 43 666.00 | 44 659.00 | | 43 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 068.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 534.00 | 39 247.00 | | 32 534.00 |
252 Charges sociales | -969.00 | 14 125.00 | | -969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | 5 235.00 | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 821.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 773.00 | 146 734.00 | | 105 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 722.00 | 4 871.00 | | -4 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 817.00 | 2 561.00 | | 3 817.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 918.00 | 6 359.00 | | -3 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |