| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 059.00 | 52 512.00 | 21 548.00 | 74 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 402.00 | 196 205.00 | 202 197.00 | 398 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 264.00 | 290 907.00 | 649 357.00 | 940 264.00 |
BT Marchandises | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | 1 246.00 | 149 094.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 509.00 | 1 246.00 | 293 263.00 | 294 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 772.00 | 292 153.00 | 942 619.00 | 1 234 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 516 385.00 | | | 516 385.00 |
DP Provisions pour risques | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 619.00 | | | 942 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 842.00 | | 816 842.00 | 816 842.00 |
FG Production vendue services | 765 993.00 | | 765 993.00 | 765 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 835.00 | | 1 582 835.00 | 1 582 835.00 |
FM Production stockée | | | 38 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 423.00 | | | 1 639 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 238.00 | | | 1 579 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 092.00 | | 91 172.00 | 849 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 290.00 | | 91 172.00 | 381 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 725.00 | 49 182.00 | | 241 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 081.00 | 2 110.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 644.00 | 47 073.00 | | 201 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 648.00 | 7 680.00 | | 26 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | | 5 793.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | | 6 958.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 852.00 | 7 680.00 | 6 958.00 | 34 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 684.00 | 209 684.00 | | 209 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 111.00 | 182 693.00 | 19 418.00 | 202 111.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 906.00 | 391 906.00 | | 391 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
YT Sous‐traitance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 326.00 | | | 289 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 917.00 | | | 328 917.00 |