| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 889.00 | 61 862.00 | 28 028.00 | 89 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 914.00 | 178 614.00 | 141 300.00 | 319 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 606.00 | 282 665.00 | 594 941.00 | 877 606.00 |
BT Marchandises | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 101.00 | 3 144.00 | 162 957.00 | 166 101.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 371.00 | 3 144.00 | 360 227.00 | 363 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 977.00 | 285 809.00 | 955 168.00 | 1 240 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 559 300.00 | | | 559 300.00 |
DP Provisions pour risques | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 144.00 | | | 354 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 168.00 | | | 955 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 410.00 | | 925 410.00 | 925 410.00 |
FD Production vendue biens | -3 758.00 | | -3 758.00 | -3 758.00 |
FG Production vendue services | 821 828.00 | | 821 828.00 | 821 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 480.00 | | 1 743 480.00 | 1 743 480.00 |
FM Production stockée | | | 32 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 481.00 | | | 1 831 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 358.00 | | | 1 757 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 264.00 | | 28 140.00 | 940 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 798.00 | 877 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 798.00 | 409 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 461.00 | | 28 140.00 | 472 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 907.00 | 45 519.00 | 53 761.00 | 290 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 717.00 | 45 519.00 | 53 761.00 | 248 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 328.00 | 7 962.00 | 566.00 | 34 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 1 967.00 | 69.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 1 967.00 | 69.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 574.00 | 9 929.00 | 636.00 | 35 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 949.00 | 9 952.00 | 20 997.00 | 30 949.00 |
VI Groupe et associés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 589.00 | 205 145.00 | 21 444.00 | 226 589.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 144.00 | 333 147.00 | 20 997.00 | 354 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
ST Autres comptes | 202 291.00 | | | 202 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
YT Sous‐traitance | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 327.00 | | | 333 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 188.00 | | | 185 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 578.00 | | | 345 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |