| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 594.00 | 80 215.00 | 31 379.00 | 111 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 703.00 | 208 712.00 | 171 991.00 | 380 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 099.00 | 331 117.00 | 628 983.00 | 960 099.00 |
BT Marchandises | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 669.00 | 21 290.00 | 215 379.00 | 236 669.00 |
BZ Autres créances | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 384.00 | 21 290.00 | 315 093.00 | 336 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 483.00 | 352 407.00 | 944 076.00 | 1 296 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 543 314.00 | | | 543 314.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 762.00 | | | 346 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 076.00 | | | 944 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
FD Production vendue biens | -8 499.00 | | -8 499.00 | -8 499.00 |
FG Production vendue services | 885 594.00 | | 885 594.00 | 885 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 105.00 | | 1 857 105.00 | 1 857 105.00 |
FM Production stockée | | | 38 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 528.00 | | | 1 937 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 491.00 | | | 1 906 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 907.00 | | 95 392.00 | 865 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 960 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 492 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 105.00 | | 95 392.00 | 398 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 723.00 | 53 470.00 | 1 077.00 | 278 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 533.00 | 53 470.00 | 1 077.00 | 236 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 7 000.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | 8 067.00 | 496.00 | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | 8 067.00 | 496.00 | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 719.00 | 15 067.00 | 496.00 | 60 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 893.00 | 18 059.00 | 27 833.00 | 45 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 977.00 | 235 506.00 | 43 471.00 | 278 977.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 762.00 | 318 929.00 | 27 833.00 | 346 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
ST Autres comptes | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
YT Sous‐traitance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 891.00 | | | 427 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |