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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BZ Autres créances | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CF Disponibilités | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 903.00 | | 955 903.00 | 955 903.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 463.00 | 93 932.00 | | 127 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892.00 | 33 531.00 | | 64 892.00 |
DL TOTAL (I) | 902 955.00 | 838 063.00 | | 902 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 108.00 | 76 505.00 | | 52 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 948.00 | 94 133.00 | | 52 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 903.00 | 932 195.00 | | 955 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -483.00 | -10 032.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 671.00 | 30 642.00 | | 70 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779.00 | -2 889.00 | | 5 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 892.00 | 33 531.00 | | 64 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 108.00 | 26 476.00 | 25 632.00 | 52 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 948.00 | 27 316.00 | 25 632.00 | 52 948.00 |