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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 071.00 | | 936 071.00 | 936 071.00 |
BZ Autres créances | 332 403.00 | | 332 403.00 | 332 403.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 823.00 | | 336 823.00 | 336 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 894.00 | | 1 272 894.00 | 1 272 894.00 |
CU Autres participations | 936 071.00 | | 936 071.00 | 936 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 373 210.00 | 338 040.00 | | 373 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 897.00 | 35 169.00 | | 69 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 707.00 | 1 083 810.00 | | 1 153 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 564.00 | 116 378.00 | | 93 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 900.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 187.00 | 146 887.00 | | 119 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 894.00 | 1 230 697.00 | | 1 272 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 308.00 | -9 030.00 | | -41 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977.00 | 29 980.00 | | 34 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 921.00 | -5 189.00 | | -34 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 897.00 | 35 169.00 | | 69 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 071.00 | | | 936 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 071.00 | | | 936 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 564.00 | 23 625.00 | 69 938.00 | 93 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 187.00 | 49 249.00 | 69 938.00 | 119 187.00 |