| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 071.00 | | 936 071.00 | 936 071.00 |
BZ Autres créances | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
CF Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 367.00 | | 1 257 367.00 | 1 257 367.00 |
CU Autres participations | 936 071.00 | | 936 071.00 | 936 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 303 985.00 | 226 807.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 055.00 | 77 178.00 | | 64 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 640.00 | 1 014 585.00 | | 1 078 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 968.00 | 161 333.00 | | 138 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 876.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 727.00 | 200 848.00 | | 178 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 367.00 | 1 215 433.00 | | 1 257 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 953.00 | 90 456.00 | | 69 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898.00 | 13 278.00 | | 5 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 055.00 | 77 178.00 | | 64 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 071.00 | | | 936 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 071.00 | | | 936 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 968.00 | 23 551.00 | 91 872.00 | 138 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 727.00 | 63 310.00 | 91 872.00 | 178 727.00 |