| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BZ Autres créances | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CF Disponibilités | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 093.00 | | 995 093.00 | 995 093.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 192 355.00 | 127 463.00 | | 192 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | 64 892.00 | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 967 407.00 | 902 955.00 | | 967 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 738.00 | 52 108.00 | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 840.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 686.00 | 52 948.00 | | 27 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 093.00 | 955 903.00 | | 995 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | -483.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 496.00 | 70 671.00 | | 69 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044.00 | 5 779.00 | | 5 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 452.00 | 64 892.00 | | 64 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |