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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 6 364.00 | 1 429.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 2 308.00 | 3 119.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 344.00 | 15 795.00 | 4 548.00 | 20 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BN En cours de production de biens | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 495.00 | 16 372.00 | 136 123.00 | 152 495.00 |
BZ Autres créances | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 659.00 | 16 372.00 | 376 287.00 | 392 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 002.00 | 32 167.00 | 380 835.00 | 413 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
DH Report à nouveau | -64 595.00 | -105 399.00 | | -64 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 40 804.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 50 465.00 | 46 374.00 | | 50 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 802.00 | 98 446.00 | | 80 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 85 740.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 111 095.00 | | 75 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | 35 842.00 | | 48 485.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 7 773.00 | | 6 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 568.00 | 6 893.00 | | 118 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 370.00 | 345 789.00 | | 330 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 835.00 | 408 303.00 | | 380 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 662.00 | | 498 662.00 | 498 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 662.00 | | 498 662.00 | 498 662.00 |
FM Production stockée | | | 20 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 6.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 2 826.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 183.00 | 2 833.00 | | 46 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 1 262.00 | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 9 583.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 26 985.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 958.00 | -24 152.00 | | 40 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 890.00 | 966 989.00 | | 600 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 799.00 | 926 185.00 | | 596 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091.00 | 40 804.00 | | 4 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 752.00 | 18 545.00 | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 771.00 | 742.00 | | 23 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 20 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 13 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 742.00 | | 16 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 1 519.00 | 3 048.00 | 17 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 1 519.00 | 3 048.00 | 10 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 16 372.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 372.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
UX Autres créances clients | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 802.00 | 25 605.00 | 25 197.00 | 50 802.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VP Divers | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 370.00 | 305 173.00 | 25 197.00 | 330 370.00 |