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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 3 305.00 | 1 199.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 2 885.00 | 2 800.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001.00 | 10 001.00 | 3 999.00 | 14 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 450.00 | 7 423.00 | 66 027.00 | 73 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
BZ Autres créances | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CF Disponibilités | 318 913.00 | | 318 913.00 | 318 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 758.00 | 7 423.00 | 589 335.00 | 596 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 759.00 | 17 424.00 | 593 334.00 | 610 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | 24 736.00 | -34 107.00 | | 24 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 60 145.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 172 151.00 | 137 007.00 | | 172 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 106.00 | 150 098.00 | | 146 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469.00 | 30 122.00 | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 185 118.00 | | 148 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 29 329.00 | | 65 538.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 1 116.00 | | 13 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 183.00 | 395 783.00 | | 421 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 334.00 | 532 790.00 | | 593 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 842.00 | 395 783.00 | | 304 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 14 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 312.00 | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 336.00 | 1 053.00 | 9 387.00 | 18 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | 3 312.00 | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 1 053.00 | 6 075.00 | 11 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810.00 | 7 423.00 | 7 810.00 | 7 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | 7 423.00 | 7 810.00 | 7 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | 7 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 903.00 | 29 613.00 | 116 290.00 | 145 903.00 |
VI Groupe et associés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 131.00 | 304 842.00 | 116 290.00 | 421 131.00 |