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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 6 417.00 | 1 396.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 747.00 | 4 253.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937.00 | 15 288.00 | 5 649.00 | 20 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 569.00 | 19 957.00 | 185 612.00 | 205 569.00 |
BZ Autres créances | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CF Disponibilités | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 763.00 | 19 957.00 | 354 807.00 | 374 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 700.00 | 35 244.00 | 360 456.00 | 395 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DH Report à nouveau | -60 504.00 | | | -60 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 067.00 | | | 298 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 067.00 | | | 298 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 344.00 | | 2 172.00 | 20 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 20 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 13 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | | 2 172.00 | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 795.00 | 1 070.00 | 1 578.00 | 15 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 1 070.00 | 1 578.00 | 8 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 372.00 | 3 585.00 | | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 372.00 | 3 585.00 | | 16 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 372.00 | 3 585.00 | | 16 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 495.00 | 269 495.00 | | 269 495.00 |
VW T.V.A. | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 067.00 | 298 067.00 | | 298 067.00 |