| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362.00 | 5 147.00 | 6 215.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 8 205.00 | 5 619.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 311.00 | 20 476.00 | 11 834.00 | 32 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
BZ Autres créances | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 941.00 | | 343 941.00 | 343 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251.00 | 20 476.00 | 355 775.00 | 376 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934.00 | 1 000.00 | | 1 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DH Report à nouveau | 52 538.00 | 27 764.00 | | 52 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806.00 | 24 773.00 | | -157 806.00 |
DL TOTAL (I) | -54 299.00 | 53 538.00 | | -54 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992.00 | 9 838.00 | | 112 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 42 925.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | 364 357.00 | | 154 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 741.00 | 154 487.00 | | 71 741.00 |
EA Autres dettes | 57 936.00 | 28 716.00 | | 57 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 074.00 | 600 323.00 | | 410 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775.00 | 680 028.00 | | 355 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074.00 | 598 313.00 | | 410 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667.00 | 708.00 | | 110 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 360.00 | | 960 360.00 | 960 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 360.00 | | 960 360.00 | 960 360.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 631.00 | 7 843.00 | | 26 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 270.00 | 21 511.00 | | 9 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | 7 572.00 | | 8 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 7 572.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213.00 | 6 425.00 | | 43 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213.00 | 6 425.00 | | 43 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 113.00 | 1 147.00 | | -33 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -7 443.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215.00 | 1 527 507.00 | | 1 023 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021.00 | 1 502 733.00 | | 1 181 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 806.00 | 24 773.00 | | -157 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | 13 497.00 | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 199.00 | | 1 754.00 | 33 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 32 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 25 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 075.00 | | 1 754.00 | 26 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 6 946.00 | 1 037.00 | 14 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 1 398.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 5 548.00 | 1 037.00 | 8 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
VW T.V.A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074.00 | 410 074.00 | | 410 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 5 397.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 508.00 | 6 918.00 | | 10 508.00 |
ST Autres comptes | 89 541.00 | 124 548.00 | | 89 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | 11 963.00 | | 11 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 40 778.00 | 33 569.00 | | 40 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 671.00 | 221 098.00 | | 96 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 5 397.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 155.00 | 398 096.00 | | 249 155.00 |