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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 518.00 | 13 329.00 | 189.00 | 13 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 524.00 | 36 273.00 | 37 250.00 | 73 524.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 889.00 | 49 602.00 | 366 287.00 | 415 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
072 Créances – Autres | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
110 Total général Actif | 459 154.00 | 49 602.00 | 409 552.00 | 459 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 755.00 | | | 509 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 523.00 | | | 515 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
242 Autres charges externes. | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
252 Charges sociales | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 189.00 | | | 503 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 628.00 | | | 414 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 641.00 | | | 22 641.00 |