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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 810.00 | 65 408.00 | 68 402.00 | 133 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 988.00 | 3 125.00 | 33 863.00 | 36 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 163.00 | 82 051.00 | 431 112.00 | 513 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 540.00 | 82 051.00 | 571 489.00 | 653 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 375.00 | 169 734.00 | | 188 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 243.00 | 18 641.00 | | 75 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 414.00 | 7 538.00 | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 303 031.00 | 228 913.00 | | 303 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 971.00 | 148 702.00 | | 151 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 3 028.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 297.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 667.00 | 60 717.00 | | 86 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 458.00 | 236 743.00 | | 268 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 489.00 | 465 656.00 | | 571 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 765.00 | 18 480.00 | 4 194.00 | 67 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | 18 480.00 | 4 194.00 | 54 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 971.00 | 45 665.00 | 106 306.00 | 151 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 458.00 | 162 152.00 | 106 306.00 | 268 458.00 |