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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 330 748.00 | | 330 748.00 | 330 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 999.00 | 1 646.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 209.00 | 75 408.00 | 66 800.00 | 142 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 788.00 | 19 598.00 | 109 190.00 | 128 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 217.00 | 108 783.00 | 509 434.00 | 618 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 246.00 | 108 783.00 | 616 463.00 | 725 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 618.00 | 188 375.00 | | 263 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 328.00 | 75 243.00 | | 48 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 289.00 | 6 414.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 350 234.00 | 303 031.00 | | 350 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 928.00 | 151 971.00 | | 167 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 5 451.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 24 369.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 431.00 | 86 667.00 | | 55 431.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 229.00 | 268 458.00 | | 266 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 463.00 | 571 489.00 | | 616 463.00 |