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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 102.00 | 43 412.00 | 32 690.00 | 76 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371.00 | 64.00 | 307.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 838.00 | 56 994.00 | 361 845.00 | 418 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 850.00 | 56 994.00 | 408 857.00 | 465 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 583.00 | 92 612.00 | | 93 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495.00 | 970.00 | | 35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 162 078.00 | 126 583.00 | | 162 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 531.00 | 162 413.00 | | 149 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 11 587.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 28 126.00 | | 36 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 933.00 | 78 646.00 | | 52 933.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 197.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 778.00 | 282 969.00 | | 246 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 857.00 | 409 552.00 | | 408 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 602.00 | 7 842.00 | 450.00 | 49 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 7 653.00 | 450.00 | 36 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 531.00 | 64 331.00 | 85 200.00 | 149 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 778.00 | 161 579.00 | 85 200.00 | 246 778.00 |