| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 564.00 | 10 904.00 | 49 660.00 | 60 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 449.00 | 14 204.00 | 60 246.00 | 74 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 334.00 | | 403 334.00 | 403 334.00 |
BZ Autres créances | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CF Disponibilités | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 312.00 | | 778 312.00 | 778 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 762.00 | 14 204.00 | 838 558.00 | 852 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 177 644.00 | 93 798.00 | | 177 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 693.00 | 133 846.00 | | 166 693.00 |
DL TOTAL (I) | 355 345.00 | 238 653.00 | | 355 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 126.00 | 17 188.00 | | 99 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 143 185.00 | | 190 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 876.00 | 108 534.00 | | 193 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 213.00 | 268 907.00 | | 483 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 558.00 | 507 560.00 | | 838 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 213.00 | 268 907.00 | | 483 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 622 746.00 | 10 120.00 | 1 632 866.00 | 1 622 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 825.00 | 10 120.00 | 1 632 945.00 | 1 622 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 649.00 | | 3 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 251.00 | 6 462.00 | | 19 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 57.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 57.00 | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -57.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 182.00 | 50 386.00 | | 66 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 702.00 | 1 040 388.00 | | 1 642 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 010.00 | 906 542.00 | | 1 476 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 693.00 | 133 846.00 | | 166 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 650.00 | | 12 421.00 | 67 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 2 421.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | 10 000.00 | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 7 495.00 | | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 7 495.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 403 334.00 | | | 403 334.00 |
VB T. V. A. | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VI Groupe et associés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
VP Divers | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 325.00 | 476 325.00 | | 476 325.00 |
VW T.V.A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 213.00 | 483 213.00 | | 483 213.00 |