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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 3 360.00 | 2 660.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 003.00 | 18 450.00 | 53 553.00 | 72 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 608.00 | 21 811.00 | 66 797.00 | 88 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 121.00 | | 866 121.00 | 866 121.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CF Disponibilités | 531 418.00 | | 531 418.00 | 531 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 285.00 | | 1 541 285.00 | 1 541 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 893.00 | 21 811.00 | 1 608 082.00 | 1 629 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 294 336.00 | 177 644.00 | | 294 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 854.00 | 166 693.00 | | 508 854.00 |
DL TOTAL (I) | 814 199.00 | 355 345.00 | | 814 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | 99 126.00 | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 407.00 | 190 211.00 | | 284 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 571.00 | 193 876.00 | | 451 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 883.00 | 483 213.00 | | 793 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 082.00 | 838 558.00 | | 1 608 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 883.00 | 483 213.00 | | 793 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 244 741.00 | 151 757.00 | 3 396 498.00 | 3 244 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 741.00 | 151 757.00 | 3 396 498.00 | 3 244 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | 3 636.00 | | 3 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 138.00 | 19 251.00 | | 21 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 5 622.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 761.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 6 383.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -761.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 074.00 | 66 182.00 | | 231 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 550.00 | 1 642 702.00 | | 3 402 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 697.00 | 1 476 010.00 | | 2 893 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 854.00 | 166 693.00 | | 508 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 449.00 | | 14 159.00 | 74 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 2 720.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 564.00 | | 11 439.00 | 60 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 7 607.00 | | 14 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 60.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 7 547.00 | | 10 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 407.00 | 284 407.00 | | 284 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 866 121.00 | 866 121.00 | | 866 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VI Groupe et associés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VP Divers | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 108.00 | 937 523.00 | 10 585.00 | 948 108.00 |
VW T.V.A. | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 883.00 | 793 883.00 | | 793 883.00 |