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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 4 267.00 | 1 753.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 061.00 | 30 745.00 | 62 316.00 | 93 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 35 012.00 | 74 654.00 | 109 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 152.00 | 13 455.00 | 848 697.00 | 862 152.00 |
BZ Autres créances | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CF Disponibilités | 689 321.00 | | 689 321.00 | 689 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 963.00 | 13 455.00 | 1 728 508.00 | 1 741 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 628.00 | 48 467.00 | 1 803 162.00 | 1 851 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 603 190.00 | 294 336.00 | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 258.00 | 508 854.00 | | 449 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 456.00 | 814 199.00 | | 1 063 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 309.00 | 57 905.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 284 407.00 | | 301 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 986.00 | 451 571.00 | | 366 986.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 705.00 | 793 883.00 | | 739 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 162.00 | 1 608 082.00 | | 1 803 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 705.00 | 793 883.00 | | 739 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 719.00 | 35 864.00 | 4 281 583.00 | 4 245 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 719.00 | 35 864.00 | 4 281 583.00 | 4 245 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 784.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 092.00 | 21 138.00 | | 21 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 713.00 | 231 074.00 | | 173 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 748.00 | 3 402 550.00 | | 4 281 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 491.00 | 2 893 697.00 | | 3 832 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 258.00 | 508 854.00 | | 449 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 608.00 | | 21 058.00 | 88 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | | 21 058.00 | 72 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 811.00 | 13 201.00 | | 21 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 907.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 12 294.00 | | 18 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 829 860.00 | 829 860.00 | | 829 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VC Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VI Groupe et associés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 041.00 | 981 456.00 | 10 585.00 | 992 041.00 |
VW T.V.A. | 173 312.00 | 173 312.00 | | 173 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 705.00 | 739 705.00 | | 739 705.00 |