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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 450.00 | 12 472.00 | 16 978.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 414.00 | 38 051.00 | 41 363.00 | 79 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 234.00 | 50 524.00 | 117 710.00 | 168 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 474.00 | | 1 192 474.00 | 1 192 474.00 |
BZ Autres créances | 97 265.00 | | 97 265.00 | 97 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 095.00 | 1 848.00 | 169 247.00 | 171 095.00 |
CF Disponibilités | 1 030 385.00 | | 1 030 385.00 | 1 030 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 534.00 | 1 848.00 | 2 537 686.00 | 2 539 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 768.00 | 52 372.00 | 2 655 396.00 | 2 707 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | 10 008.00 | | 100 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 345 990.00 | 492 448.00 | | 345 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 455.00 | 203 542.00 | | 644 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 453.00 | 706 999.00 | | 1 091 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 554.00 | 346 338.00 | | 262 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 704.00 | 379 374.00 | | 680 704.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 50 773.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 943.00 | 776 485.00 | | 1 563 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 396.00 | 1 483 484.00 | | 2 655 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 943.00 | 776 485.00 | | 1 563 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 131.00 | | 5 712 131.00 | 5 712 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 131.00 | | 5 712 131.00 | 5 712 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 500.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 500.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 150.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 244.00 | 150.00 | | 50 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 360.00 | 350.00 | | -47 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 268.00 | 79 394.00 | | 251 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 840.00 | 3 789 263.00 | | 5 753 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 385.00 | 3 585 720.00 | | 5 109 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 455.00 | 203 542.00 | | 644 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 698.00 | | 91 767.00 | 150 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 230.00 | 168 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 230.00 | 128 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | 17 080.00 | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 743.00 | | 74 687.00 | 127 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 129.00 | 43 416.00 | 45 022.00 | 52 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 12 780.00 | 6 390.00 | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 30 636.00 | 38 632.00 | 46 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 842.00 | 1 848.00 | 11 842.00 | 11 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 842.00 | 1 848.00 | 11 842.00 | 11 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 474.00 | 1 192 474.00 | | 1 192 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 469.00 | 1 348 469.00 | | 1 348 469.00 |
VW T.V.A. | 290 064.00 | 290 064.00 | | 290 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 943.00 | 1 563 943.00 | | 1 563 943.00 |