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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 880.00 | | 834 880.00 | 834 880.00 |
AP Constructions | 517 813.00 | 41 425.00 | 476 388.00 | 517 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 641.00 | 94 309.00 | 1 238 332.00 | 1 332 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 834.00 | 135 734.00 | 2 550 100.00 | 2 685 834.00 |
BT Marchandises | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 195.00 | | 627 195.00 | 627 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 914.00 | 135 734.00 | 3 290 180.00 | 3 425 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 675.00 | -423 315.00 | | -699 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 936.00 | -276 360.00 | | -637 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 612.00 | -649 675.00 | | -1 287 612.00 |
DP Provisions pour risques | 112 885.00 | 108 074.00 | | 112 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 885.00 | 108 074.00 | | 112 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336 263.00 | 3 688 754.00 | | 4 336 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 167 161.00 | | 88 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | 31 494.00 | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 975.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 907.00 | 3 889 383.00 | | 4 464 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 180.00 | 3 347 782.00 | | 3 290 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 131.00 | 40 488.00 | 345 618.00 | 305 131.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 909.00 | 40 488.00 | 346 397.00 | 305 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 481.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 084.00 | 529 348.00 | | 471 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 021.00 | 805 708.00 | | 1 109 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 936.00 | -276 360.00 | | -637 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 556.00 | | 375 278.00 | 2 320 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 685 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 880.00 | | | 834 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 176.00 | | 375 278.00 | 1 475 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 71 481.00 | | 64 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 254.00 | 71 481.00 | | 64 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 074.00 | 112 885.00 | 108 074.00 | 108 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 074.00 | 112 885.00 | 108 074.00 | 108 074.00 |
UG ‐ Financières | | 112 885.00 | 108 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 336 263.00 | 4 336 263.00 | | 4 336 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 259.00 | 68 759.00 | 500.00 | 69 259.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 907.00 | 4 464 907.00 | | 4 464 907.00 |