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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 880.00 | 434 880.00 | 400 000.00 | 834 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 059.00 | 952 059.00 | | 952 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 439.00 | 1 386 939.00 | 400 500.00 | 1 787 439.00 |
BT Marchandises | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 790 804.00 | | 790 804.00 | 790 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 430.00 | | 997 430.00 | 997 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 869.00 | 1 386 939.00 | 1 397 930.00 | 2 784 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 870.00 | -1 578 597.00 | | -1 539 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 898.00 | 38 728.00 | | -1 335 898.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 768.00 | -1 489 870.00 | | -2 825 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 52.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 079.00 | 4 097 285.00 | | 4 213 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 14 480.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 5 892.00 | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 698.00 | 4 117 710.00 | | 4 223 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 930.00 | 2 627 840.00 | | 1 397 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 880.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 141.00 | | | 730 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 141.00 | 498.00 | | 730 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 141.00 | -498.00 | | -730 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 672.00 | 117 375.00 | | 82 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 570.00 | 78 647.00 | | 1 418 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 898.00 | 38 728.00 | | -1 335 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 439.00 | | | 1 787 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 880.00 | | | 834 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 059.00 | | | 952 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 330.00 | 753 729.00 | | 178 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 330.00 | 753 729.00 | | 178 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 434 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 079.00 | 4 213 079.00 | | 4 213 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 72 726.00 | 500.00 | 73 226.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 698.00 | 4 223 698.00 | | 4 223 698.00 |