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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 880.00 | | 834 880.00 | 834 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 059.00 | 178 330.00 | 773 729.00 | 952 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 439.00 | 178 330.00 | 1 609 109.00 | 1 787 439.00 |
BT Marchandises | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BZ Autres créances | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CF Disponibilités | 773 522.00 | | 773 522.00 | 773 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 731.00 | | 1 018 731.00 | 1 018 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 170.00 | 178 330.00 | 2 627 840.00 | 2 806 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 597.00 | -1 337 612.00 | | -1 578 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | -240 986.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 870.00 | -1 528 597.00 | | -1 489 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 285.00 | 4 157 285.00 | | 4 097 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 22 296.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | 5 980.00 | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 117 710.00 | 4 186 839.00 | | 4 117 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 840.00 | 2 738 356.00 | | 2 627 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
FG Production vendue services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 152 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 70.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 836 139.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 316 794.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 375.00 | 1 585 336.00 | | 117 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 647.00 | 1 826 322.00 | | 78 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 728.00 | -240 986.00 | | 38 728.00 |