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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 880.00 | | 834 880.00 | 834 880.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 059.00 | 134 741.00 | 817 318.00 | 952 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 439.00 | 134 741.00 | 1 652 698.00 | 1 787 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 980 974.00 | | 980 974.00 | 980 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 543.00 | | 1 005 543.00 | 1 005 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 098.00 | 134 741.00 | 2 738 356.00 | 2 873 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 612.00 | -699 675.00 | | -1 337 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 986.00 | -637 936.00 | | -240 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 597.00 | -1 287 612.00 | | -1 528 597.00 |
DP Provisions pour risques | 80 115.00 | 112 885.00 | | 80 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 115.00 | 112 885.00 | | 80 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 285.00 | 4 336 263.00 | | 4 157 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 88 231.00 | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 39 638.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 775.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 839.00 | 4 464 907.00 | | 4 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 356.00 | 3 290 180.00 | | 2 738 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 899.00 | -4 600.00 | 299 299.00 | 303 899.00 |
FG Production vendue services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 849.00 | -4 600.00 | 318 249.00 | 322 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 090.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 933.00 | | | 1 152 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 070.00 | | | 836 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 139.00 | | | 836 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 336.00 | 471 084.00 | | 1 585 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 322.00 | 1 109 021.00 | | 1 826 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 986.00 | -637 936.00 | | -240 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 834.00 | | 4 757.00 | 2 685 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 152.00 | 1 787 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 152.00 | 952 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 880.00 | | | 834 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 454.00 | | 4 757.00 | 1 850 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 734.00 | 66 090.00 | 67 083.00 | 135 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 734.00 | 66 090.00 | 67 083.00 | 135 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 885.00 | 80 115.00 | 112 885.00 | 112 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 885.00 | 80 115.00 | 112 885.00 | 112 885.00 |
UG ‐ Financières | | 80 115.00 | 112 885.00 | |